ақпан

2016

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад№90»

Управления образования г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование	План 2015год
ДОХОДЫ
Бюджет	28343
Хозрасчет	72069
Дополнительные услуги	4650
Итого доходов	105062
Всего затрат по бюджету:
Фонд оплаты труда	21284
Коммунальные услуги	2423
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1930
Приобретение канцелярских товаров	50
Приобретение медикаментов	40
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС	120
Прочие услуги и работы	2412
Прочие текущие затраты	84
Итого затрат по бюджету	28343
Всего затрат по хозрасчету:
Фонд оплаты труда	25418
Коммунальные услуги	3310
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2273
Приобретение канцелярских товаров	400
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС	800
Приобретение продуктов питания	35700
Прочие услуги и работы	3832
Приобретение медикаментов	60
Прочие текущие затраты	276
Итого затрат по хозрасчету	72069
Всего затрат по дополнительным услугам:
Фонд оплаты труда	4430
Приобретение канцелярских товаров	220
Итого затрат по дополнительным услугам	4650

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 90»:Кажина Н.А.

Бухгалтер:Максутова Ж.Т.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г. город Алматы

Проектная мощность ясли/сада-320мест

количество групп -12, детей-317

бюджет -5 групп с 5 до 7 лет, детей-136

хозрасчет -7 групп с 2х до 5ти лет, детей-181

по ГККП «Ясли – сада №90» штатная численность 74,52 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 35,68единиц. Обслуживающий персонал 38,84 единиц;

Доходы и расходы по бюджету за 2015год

1.Доходы составили- 97141 тыс.тенге, из них:

– из местного бюджета- 26636 тыс. тенге

- из республиканского бюджета - 1565 тыс. тенге

- из хозрасчета - 64290тыс. тенге.

- дополнительные услуги - 4650 тыс. тенге

I.Расходы по бюджету составили – 28201 тыс. тенге

ФОТ 21142 тыс. тенге

Местный бюджет -19577 тыс. тенге,

Республиканский бюджет -1565 тыс. тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2423 тыс. тенге;

водоотведение - 183, холодную-448, горячую-111, хим. водоснабжение-21, отопления-762, электроэнергии-696, услуги связи и интернет-202.

-приобретение медикаментов всего затрат на сумму 40 тыс. тенге

(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 400 тыс. тенге.:

( лопата снеговая, метлы с черенком, веник сорго, ведра пластмассовые, оцинкованные, сантехнических товары)

- приобретены моющие и дез.средства. Всего затрат на сумму 745 тыс. тенге. (дезинфицирующие средства, белизна, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хозяйственное и туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага,салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат. Део-хлор, средства для чистки и уборки, электро товары.)

Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 50 тыс. тенге.

(бумага печатная, тетради А5, А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, карандаши простые с резинкой, клей карандаш, скоросшиватель, ручка).

Приобретение игрушки. Всего затрат на общую сумму 157 тыс. тенге.

(игрушки для игр на песочнице, садовые фигурки, корзина для игрушек)

Приобретение посуды.Всего затрат на общую сумму 380 тыс. тенге. (бокалы с ручкой-150шт, эмалированная кастрюля- 10 шт и чайники-5шт, разносы хромированные-5шт,тарелки для первого-150шт. и второго блюда-150шт, тазы пищевые для пищеблока-2шт,ведро эмалированное-11 шт, ковш алюминевый-2шт,ножы кухонные-5шт, доски разделочные-5шт, ложки столовые-50шт,ложки чайные-50шт).

Приобретение строительных товаров. Всего затрат на сумму 248 тыс. тенге.

(водоэмульсия, краски разных цветов, колер, растворитель, валик, кисть, шпатель, ковролан, гвозди, порожки, шурупы)

Приобретение машины и оборудования и прочие ОС;

Всего затрат на сумму-120 тыс.тенге (приобретено пылесос-2 шт, кусторез-1шт)

Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 2412 тыс. тенге, из них на текущий ремонт -1600 тыс. тенге

( услуги страхования работникoв-18, тех.обслуживание систем отопления-206, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации-38, тех.обслуживания системы видеонаблюдения-57, вывоз ТБО-93, дератизация помещения-22, поверка счетчика теплоэнергии-25, поверка измерительных приборов(весы, манометры)-10, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-150тыс.тенге, услуги мед.осмотра для сотрудников-42, ремонт кухонного, прачечного и холодильного оборудования-57, повышение квалификации по охране труда-10 тыс. тенге, обработка деревянных конструкции противопожарной смесью-80 тыс.тенге).

на текущий ремонт1600 тыс. тенге (замена покрытия пола 5х группах раздевальные и игровые комнаты, 2х кабинетах,коридора,общая площадь-344,7 кв.м. )

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 84 тыс.тенге.(услуги банка, налог на землю).

II.Доходы и расходы по хозрасчету за 2015г

Доходы составили всего 68940 тыс. тенге, из них:

- из хозрасчета 64290тыс. тенге.

- дополнительные услуги – 4650 тыс. тенге

2.Расходы по хозрасчету составили - 64290 тыс.тенге

ФОТ по хозрасчету составил 25230 тыс.тенге

коммунальные услуги всего затрат на сумму 2294 тыс. тенге;

водоотведение - 210, холодную-413, горячую-113, хим. водоснабжение-18, отопления-936, электроэнергии- 604.

приобретение медикаментов всего затрат на сумму 18 тыс. тенге

( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 213 тыс. тенге:

( лопата снеговая, метлы с черенком, веник сорго, ведра пластмассовые, оцинкованные, сантехнических товары, информационные доски, эвакуационные стенды,пленка полэтиленовая установка бактерицидных облучателей-31шт, замена видекамер -13шт)

- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на сумму 371 тыс. тенге (дезинфицирующие средства, белизна, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хозяйственное и туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага,салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат, хлор, средства для чистки и уборки, элект.удлинитель и др. товары.)

- приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 200 тыс. тенге. (бумага печатная, тетради А5, А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе,карандаши простые с резинкой, клей карандаш,скоросшиватель, ручка бумага печатная, тетради А5, А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе,карандаши простые с резинкой, клей карандаш, скоросшиватель, ручка).

- приобретение игрушки. Всего затрат на общую сумму 167 тыс. тенге.

(пирамиды, конструкторы, машинки разные ,куклы)

- приобретение методических пособии-164 тыс.тенге.

-приобретение посуды.Всего затрат на общую сумму 423тыс.тенге.

(бокалы с ручкой-250шт, эмалированная кастрюля-14шт и чайники-10шт, разносы хромированные-7шт,тарелки для первого-150шт. и второго блюда-150шт, тазы пищевые для пищеблока-3шт,ведро эмалированное-15шт, ковш алюминевый-2шт,ножы кухонные-10 шт, доски разделочные-5шт, ложки столовые-50шт,ложки чайные-50шт).

-приобретение ОС.Всего затрат на сумму 642 тыс.тенге

(пылесос -2 шт,газонокосилка-1шт,холодильник бытовой -1шт,утюг электрический -2шт,DVD-1 шт,ноутбук -2шт, магнитолла -1шт, конвектор-2шт, мышка-2шт микрофон-2 шт, )

Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 2142 тыс.тенге. ( услуги страхования работникoв-24, тех.обслуживание систем отопления-192, тех. обслуживание системы пожарной сигнализации-40, тех.обслуживания системы видеонаблюдения-74, вывоз ТБО-80, дератизация и дезинфекция помещения-16,поверка измерительных приборов(весы, манометры)-14, дератизацияпомещений-32, ремонт кухонного, прачечного и холодильного оборудования-78, повышение квалификации по охране труда-10, профилактическое испытание электрообарудовании-125 , обработка деревянных конструкции противопожарной смесью-110тыс.тенге полэтиленовая установка бактерицидных облучателей-31шт-500, замена видекамер -13шт-171).

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 237 тыс.тенге. (услуги банка) .

Приобретение продуктов питания - 32189 тыс.тенге

(питьевая вода, хлебобулочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки, мясо и мясные продукты, масло, яйцо и.др. )

3.Расходы по дополнительным услугам составили – 4650тыс.тенге

ФОТ по дополителным услугам составил- 4430 тыс.тенге

Приобретение материалов всего затрат на сумму 220 тыс. тенге;

(краски акварельные, пластилин, гуашь альбом для рисования, принадлежности для не традиционных материалов по изо).

Заведующая ГККП «я/с № 90 » Кажина Н.А.

Бухгалтер Максутова Ж.Т.